随着公募基金二季报陆续披露，绩优基金的调仓换股思路浮出水面。整体来看，今年以来回报率较高的基金 ，多数因擒获了创新药、新消费等行业牛股而业绩亮眼。
近年来 ，结构化的主题行情突出，部分基金公司为抢占先机或缓解清盘压力 ，聚焦单一行业主题 。除了机器人等热门赛道基金 ，还出现短剧主题基金、深海科技基金 、可控核聚变基金等小众产品 。
绩优基金持仓曝光
截至7月15日，长城医药产业今年以来的回报率为102.52% ，成为继汇添富香港优势精选之后的又一只“翻倍基”。该基金上半年取得了75%的回报率 。作为一只医药主题基金 ，创新药是其主要持仓板块 。二季度，从重仓股变动来看 ，石药集团新进其前十大重仓股 ，并对三生制药 、信达生物、热景生物 、一品红等股票大幅加仓。
除长城医药产业外，上半年回报率较高的基金中有不少为医药主题基金 ，如中银港股通医药 、永赢医药创新智选、华安医药生物等 。
今年以来回报率超过47%的中欧数字经济混合发起基金 ，其二季度出现大幅调仓换股动作，前十大重仓股中新进中际旭创 、新易盛 、胜宏科技、沪电股份 、天孚通信 、快手-W、第四范式 、博创科技（现更名为长芯博创） 。
另一只绩优基金长城港股通价值精选混合，今年以来的回报率超过39% ，重仓股中有多只表现亮眼的港股互联网和新消费行业股票。例如 ，第一大重仓股小米集团-W已被其连续6个季度重仓持有，第二大重仓股泡泡玛特被连续5个季度重仓持有 ，二季度前十大重仓股中还新进了美图公司 、快手-W和心动公司 。
主题基金重仓股大“换血”
除绩优基金外 ，记者发现不少为“自救 ”押注赛道投资的主动管理型基金，其重仓股在二季度全部“换血 ” 。
例如 ，同泰产业升级混合在二季度不仅股票仓位从一季度的三成大幅升至九成 ，且持仓方向大幅调整，转为重仓机器人。截至二季度末 ，其前十大重仓股分别为地平线机器人-W、敏实集团、德昌电机控股 、优必选 、越疆、易实精密 、丰光精密 、机科股份、速腾聚创 、首程控股 。这十只股票均在二季度新进该基金重仓股 。
同泰产业升级混合在一季度遭遇资金大额赎回 ，一度挣扎于清盘边缘。截至二季度末，该基金的规模超过1.4亿元 ，基本摆脱了清盘危机。
该基金基金经理在季报中表示 ，重点关注人形机器人等AI应用方向 。下半年机器人行业将进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量 、大模型技术突破和应用场景实证，机器人板块Beta机会显著 ，该基金将持续布局其中具有高成长机会的细分领域 ，重点关注港股和北交所市场的机器人个股 。
同泰基金旗下另一只基金则全面转向短剧主题投资。二季度，同泰慧利混合调整了持仓方向 ，重仓短剧、游戏概念股 。其前十大重仓股分别为冰川网络 、中文在线 、欢瑞世纪、盛天网络 、电魂网络 、掌阅科技、星辉娱乐、海看股份 、幸福蓝海 、天地在线 ，均为二季度新进入其前十大重仓股名单 。而今年一季度，该基金前十大重仓股以通信、电子行业个股为主。
发起式基金抢先布局新赛道
在结构性行情突出的背景下 ，基金公司主动推出大量细分方向的主题产品 。这类产品通常是基金公司自掏腰包成立的发起式基金 ，聚焦于新兴前沿方向，布局行业十分单一 ，同时具备高成长性和高波动性 ，其中不乏投资于尚处于“从0到1”阶段的行业主题基金 。
例如，永赢基金今年以来成立了多只发起式主题基金。以关注可控核聚变领域的永赢制造升级为例 ，截至二季度末 ，该基金聚焦于可控核聚变产业链核心零部件，前十大重仓股分别为旭光电子 、国光电气 、皖仪科技、合锻智能 、王子新材 、永鼎股份、安泰科技 、利柏特 、爱科赛博、应流股份，投资风格明确 ，行业集中度高 。该基金基金经理胡泽在二季报中表示 ，若未来达到商业化条件，可控核聚变有望逐渐替代火电 、光伏等其他不可再生和不稳定的能源形态 。当下或是适合关注可控核聚变投资的时点。
另外 ，作为一只深海科技主题基金 ，永赢启源主要关注深海科技产业，布局相关产业链条 。截至二季度末 ，该基金前十大持仓中有六只为新进个股 ，行业分布侧重受益于深海科技产业发展的材料 、通信等相关领域 。其前十大重仓股分别为中国海防、中科海讯、西部材料 、派克新材 、海洋王、亚星锚链 、长盈通 、金天钛业、集智股份 、天海防务。
在二季报中，该基金基金经理沈平虹表示 ，深海科技涵盖多个细分板块 ，该基金不会集中在单一板块，而是通过自下而上选股 ，积极参与和发展海洋经济。该基金重点关注深海科技领域的四大核心方向：深海材料 ，如钛合金 、碳纤维、防腐材料等；深海探测，如海底声呐 、深海机器人等；深海应用，如深海油气开采 、深海金属开采等；深海基建 ，如深海IDC、深海通信与导航技术等 。不过 ，由于深海科技行业尚处于“从0到1 ”的阶段，尽管中期的产业趋势和政策支持力度较为确定 ，但仍需要一段时间才能体现在上市公司的业绩上 。
（文章来源：中国证券报）
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